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| CDI | Sophia Antipolis

Comptable Trésorerie (H/F)

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la trésorerie de la société.

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la trésorerie de la société :

  • Comptabiliser les encaissements et décaissements via le module trésorerie avec imputation sur les pièces de gestion correspondantes ;
  • Générer toutes les semaines les prélèvements clients ;
  • Suivi des impayés clients avant transfert au service recouvrement ;
  • Générer les virements fournisseurs selon l’état préparé par la comptabilité fournisseurs ;
  • Générer tous les autres paiements (note de frais, taxes….)
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires de chaque compte dans les différentes banques : effectuer les placements selon la stratégie mise en place par la direction ;
  • Mise à jour dans l’ERP des mandats SEPA ;
  • Contrôle et optimisation des frais bancaires ;
  • Etablissement des rapprochements bancaires ;
  • Suivi des échéanciers de remboursement des emprunts bancaires (capital et intérêts);
  • Suivi des dossiers de carte affaires des salariés ;
  • L’élaboration du budget de trésorerie mensuel ;
  • Participation aux situations mensuelles en comptabilisant toutes les écritures de cut-off liées à la trésorerie.

 

Profil :

De formation comptable (Bac+2), vous témoignez d’une expérience minimum de 7 ans à un poste de Comptable (Comptable Trésorerie ou Comptable unique).

La rigueur, l’organisation et l’adaptabilité seront des qualités primordiales ainsi qu’un niveau excel confirmé.